上海金丰装饰分配有限公司

备 考 审 计 报 告

瑞华审字[2014]31100071号

目 录

一、 查帐报告 1

二、 已审备注决算表

1、兼并财务状况表 3

2、估计兼并吸引表 5

3、备注兼并现钞流量表 6

4、同伙资历审察做成某事股权变卦 7

5、备注财务状况表 9

6、使符合吸引表 11

7、现钞流量表 12

8、同伙权益变奏表 13

9、决算表辩驳 15

兼并财务状况表

编制单位:上海金丰装饰分配有限公司 钱单位:人民币元

项 目 正文 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一系列本钱:

货币资产 八、1 28,343,259, 22,710,363, 14,792,337,874.09

结算超额谨慎

拆出资产

分性倾斜飞行融资 八、2 183,080,814.88 15,067,149.08 158,278,

应收记入贷方票据 八、3 1,802,031,610.20 924,384,999.91 1,304,088,661.49

应收记入贷方记入贷方 八、6 9,955,743,130.58 5,795,887,423.04 4,604,933,789.41

先付现款 八、8 18,619,893,312.99 9,474,970,386.66 8,781,607,940.15

应收记入贷方管保费

应收记入贷方再管保金额金额记入贷方

应收记入贷方再管保金额谨慎提出要求

应收记入贷方利钱 八、5 6,915,734.71 4,039,947.00 3,348,064.10

应收记入贷方彩金 八、4 67,552,299.09 139,506,372.91 38,234,111.11

其他的应收记入贷方款 八、7 18,920,002,198.88 10,589,540,836.29 5,201,611,850.35

价格看涨而买入返售倾斜飞行融资

存货 八、9 249,773,126,940.47 156,136,611,981.26 127,171,629,760.85

一年内成熟的非一系列本钱 八、11 1,849,335,902.94 752,538,988.75 603,232,336.07

其他的一系列本钱 八、10 625,340,

一系列本钱顾及 330,146,281,660.38 206,542,911,944.95 162,659,302,795.62

非一系列本钱:

付托荣誉及先付款 八、12 1,318,422.50 135,644,892.00 156,114,862.63

可供灌筑倾斜飞行融资 2,026,

扣留至成熟装饰 八、13 400,155, 852,655, 202,655,

长距离的应收记入贷方款 八、14 703,627,

长距离的股权装饰 八、15 5,758,792,922.28 3,990,685,771.85 3,108,006,558.54

装饰性物业不动产 八、17 10,496,141,609.07 9,209,624,563.29 6,507,903,824.55

固定资产 八、18 7,328,839, 5,314,032, 5,517,130,88

在建工程 八、19 1,874,930,374.48 1,865,657,307.33 885,749,268.91

工程物质 八、20 43,744,423.72 41,809,364.51 17,046,555.34

固定资产整理 八、21 32,086.71 19,087.59 19,087.59

丰产性生物质产 20,

油气资产

无形资产 八、22 4,797,134, 5,421,253, 3,833,716,884.45

开拓经费

声誉 八、23 1,541,275,85 1,494,352,585.52 1,347,201,364.40

长距离的递延费 八、24 1,232,070,422.61 1,215,860,956.87 1,051,049,122.92

递延所得税资产 八、25 2,633,597,735.90 2,125,922,907.66 1,788,626,060.26

其他的非一系列本钱 八、27 720,179,275.92 531,743,471.16 614,664,595.62

非一系列本钱顾及 37,531,860,119.18 32,199,261,678.24 25,031,910,721.21

资产一共 367,678,141,779.56 238,742,173,623.19 187,691,213,516.83

(开关页)

3

(页上)

兼并财务状况表(续)

编制单位:上海金丰装饰分配有限公司 钱单位:人民币元

项 目 正文 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31

一系列亏累:

短期专款 八、29 24,074,191,105.31 15,091,140,188.49 11,923,422,946.83

向中央堆专款

存款和堆同性存款

拆入资产 八、30 250,000, 250,000, 149,200,

分性倾斜飞行亏累 八、31 15,721,

周旋票据 八、32 7,028,780,933.91 6,084,797,091.23 4,818,801,010.06

周旋记入贷方 八、33 52,271,569,303.17 32,348,125,215.69 18,699,071,801.30

预收现款 八、34 95,708,135,217.28 82,175,222,096.37 70,018,244,522.51

平均率回购倾斜飞行融资款

周旋佣钱和佣钱

周旋临产阵痛薪酬 八、35 197,311,390.65 145,986,415.38 133,114,378.14

应交征收费 八、36 2,011,422,448.66 -264,912,552.91 -542,949,203.85

周旋利钱 八、37 158,996,483.41 46,349,048.99 9,764,70

周旋彩金 八、38 456,721,917.04 306,868,021.95 345,990,822.34

其他的周旋款 八、39 36,559,287,148.58 11,321,460, 8,647,093,726.75

周旋再管保金额金额记入贷方

管保契约谨慎

代劳分可转让证券款

代劳承销品出卖可转让证券款

一年内成熟的非一系列亏累 八、41 11,947,965,357.62 9,128,325,578.00 5,085,497,684.00

其他的一系列亏累 八、42 1,200,000, 1,300,000,

一系列亏累顾及 231,864,381,305.63 157,949,083,275.56 119,287,252,388.08

非一系列亏累:

长距离的专款 八、43 82,006,955,504.52 48,404,821,765.14 43,051,389,952.25

周旋使结合 八、44 5,324,594,

长距离的周旋款 八、45 902,938,521.28 797,810,845.14 21,356,661.25

专项周旋款 八、46 10,514,005.79 9,508,468.36 72,396,276.96

估计亏累 八、40 700,

递延所得税亏累 八、25 481,623,622.07 122,977,035.45 103,895,639.25

其他的非一系列亏累 八、47 115,113,226.02 123,695,829.13

非一系列亏累顾及 88,842,439,206.93 49,458,813,943.22 43,249,038,529.71

亏累顾及 320,706,820,512.56 207,407,897,218.78 162,536,290,917.79

同伙权益:

树干 12,168,154,385.00 9,804,661,237.00 6,932,704,328.00

本钱公积 -2,141,484,528.76 -2,903,850,109.96 -2,884,270,552.59

减:库存股

专项进入蜂箱 8,006,985.86 12,326,706.78 9,350,253.33

盈余公积 2,140,352,647.71 1,697,330,950.22 1,697,330,950.22

普通风险预备

未分派吸引 20,698,357,658.83 16,484,171,676.14 12,764,455,167.39

外汇日记折算均衡 64,349,380.58 61,998,892.59 55,592,040.05

归属于总公司的同伙权益全部含义 32,937,736,529.22 25,156,639,352.77 18,575,162,186.40

多数同伙权益 14,033,584,737.78 6,177,637,051.64 6,579,760,412.64

同伙权益顾及 46,971,321,267.00 31,334,276,404.41 25,154,922,599.04

亏累全部含义与同伙权益 367,678,141,779.56 238,742,173,623.19 187,691,213,516.83

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 许诺记述工作的许诺人: 记述机构许诺人:

4

估计兼并吸引表

编制单位:上海金丰装饰分配有限公司 钱单位:人民币元

项 目 正文 2013年度 2012年度 2011年度

一、营业一般进项 252,181,856,180.70 198,561,512,308.58 147,864,101,099.36

在内的:营业进项 八、48 252,024,528,362.08 198,419,309,705.80 147,791,769,077.68

利钱进项 八、48 153,600,874.39 138,833,239.30 71,806,361.71

已赚管保费

辅助费及佣钱进项 八、48 3,726,944.23 3,369,363.48 525,659.97

二、营业总本钱 242,340,834,721.92 189,503,659,781.30 139,782,292,14

在内的:营业本钱 八、48 222,769,566,562.12 174,688,875,170.18 127,759,553,879.43

利钱经费 八、48 15,445, 15,140,393.41 11,914,858.61

佣钱和佣钱费 八、48 9,596.60 7,017.05 7,367.28

退保金

组成费净数

管保契约净谨慎的撤回

保单额外股息经费

再管保金额金额险费

营业税金及附加 八、49 8,784,743,208.14 6,507,232,783.20 4,693,046,247.06

出卖费 八、50 3,371,165,681.69 2,672,194,080.31 2,170,972,776.59

管理费 八、51 3,572,780,391.07 3,157,602,381.35 2,663,270,515.03

财务费 八、52 2,606,344,468.58 2,074,125,003.69 1,556,108,769.17

资产减值耽搁 八、53 1,220,779,813.72 388,482,952.11 927,417,728.07

加:公允有价值变奏进项(丢失) 八、54 33,416,055.38 1,230,065.07 -2,397,826.08

填写清单

装饰进项(耽搁以“-”号填写清单 八、55 566,935,620.09 485,692,176.69 284,803,015.82

在内的:营利法人和营利法人的装饰 192,531,222.66 501,383,454.86 48,251,491.25

资进项

汇兑进项(耽搁以“-”号填写清单

三、营业吸引(丢失以“-”号填写清单 10,441,373,134.25 9,544,774,769.04 8,364,214,147.86

加:营业外进项

八、56 1,890,478,363.83 616,330,764.49 369,623,127.06

减:营业外经费 八、57 296,925,096.70 302,077,865.32 141,559,153.23

在内的:非一系列本钱买卖耽搁

四、毛吸引(丢失全部含义列在-号中) 12,034,926,401.38 9,859,027,668.21 8,592,278,121.69

减:所得征收费 八、58 3,724,256,642.99 3,132,321,437.80 2,370,250,952.63

五、净吸引(净丢失以”-”号填写清单 8,310,669,758.39 6,726,706,230.41 6,222,027,169.06

归属于总公司同伙的净吸引 8,185,113,367.01 6,876,429,187.25 5,616,694,647.84

多数同伙利弊得失 125,556,391.38 -149,722,956.84 605,332,521.22

六、每股进项:

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、其他的有理解力的进项 八、59 15,262,230.33 13,224,317.97 131,673,280.70

八、有理解力的进项全部含义 8,325,931,988.72 6,739,930,548.38 6,353,700,449.76

归属于总公司同伙的有理解力的进项全部含义 8,187,463,855.00 6,884,961,232.69 5,745,885,507.27

归属于多数同伙的有理解力的进项全部含义 138,468,133.72 -145,030,684.31 607,814,942.49

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 许诺记述工作的许诺人: 记述机构许诺人:

5

备注兼并现钞流量表

编制单位:上海金丰装饰分配有限公司 钱单位:人民币元

项 目 正文 2013年度 2012年度 2011年度

一、经纪易被说服的现钞流量:

出卖商品、储备物质工役制收到的现钞 279,484,111,666.71 223,852,353,902.90 171,511,435,131.25

客户存款和堆同性存款净增额

央行荣誉净扩张额

净本钱向其他的倾斜飞行机构扩张 100,800, 34,200,

原管保契约管保费收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和装饰基金净增

分性倾斜飞行融资买卖净增额

接走利钱、佣钱和佣钱现钞 155,066,024.50 131,477,303.55 85,981,814.93

净本钱净扩张

事业心购回本钱净增额

收到的征收费归还原主 155,972,152.59 62,474,590.39 74,269,791.89

已收到与事情易被说服的关系的其他的现钞。 八、60 101,296,093,19 71,599,904,130.99 42,937,405,055.86

经纪易被说服的现钞流入 381,091,243,034.01 295,747,009,927.83 214,643,291,793.93

够决定性的商品、工役制酬金现钞 312,876,260,662.44 215,589,979,871.39 166,543,314,404.29

客户荣誉和垫款净增额 98,167,793.69 135,537,089.03 272,702,640.47

央行净扩张和堆同性随时可叫进来的贷款

原管保契约决定性的的现钞决定性的

决定性的利钱、佣钱和佣钱现钞 19,064,249.39 20,174,480.06 11,914,858.61

现钞决定性的策略额外股息

决定性的给工蜂和手的现钞。 2,970,608,696.40 2,370,856,033.99 1,734,758,771.46

决定性的的各项征收费 13,133,628,597.67 10,203,892,688.18 9,129,992,752.21

决定性的与事情易被说服的关系的其他的现钞 八、60 87,144,040,447.87 64,412,996,436.90 36,026,725,633.26

经纪易被说服的现钞免除小计 416,241,770,447.46 292,733,436,599.55 213,719,409,060.30

经纪易被说服的现钞流量净数 八、61 -35,150,527,413.45 3,013,573,328.28 923,882,733.63

二、装饰易被说服的现钞流量:

装饰回收现钞 3,401,585,612.98 1,106,296,403.85 2,876,532,924.26

装饰进项现钞 125,269,030.20 66,689,146.54 39,416,519.91

买卖固定资产、无形资产及其他的长距离的资产 26,776,531.46 8,035,429.10 47,509,969.94

叫进来资产净数

分店及其他的事情单位的买卖 193,461,

净金

已收到与装饰易被说服的关系的其他的现钞。 八、60 5,055,

装饰易被说服的现钞流入 3,558,686,711.31 1,374,482,234.99 2,963,459,414.11

固定资产购买行为与构造、无形资产及其他的长距离的资产 994,161,966.76 2,112,609,395.96 980,829,507.20

现钞决定性的资产

装饰决定性的现钞 5,551,048,144.13 2,593,155,806.82 4,457,572,624.68

质押荣誉净增额

分店及其他的事情单位决定性的的现钞 1,289,031,827.14 159,634,362.78 1,552,925,964.80

净金

决定性的与装饰易被说服的关系的其他的现钞 八、60 458,050,058.76 19,360, 94,719,895.73

装饰易被说服的现钞流量 8,292,291,996.79 4,884,759,565.56 7,086,047,992.41

装饰易被说服的现钞流量净数 -4,733,605,285.48 -3,510,277,330.57 -4,122,588,578.30

三、筹资易被说服的发生的现钞流量:

装饰收到的现钞 6,375,936,61 945,946,191.44 787,179,752.92

在内的:分店接到多数同伙装饰。 6,375,936,61 175,241,904.44 787,179,752.92

的现钞

得到专款收到的现钞 95,117,497,834.41 51,343,072,948.25 44,700,091,640.42

从使结合发行的现钞 1,100,000,

其他的与筹资易被说服的关系的现钞 八、60 1,945,829,412.24 229,34 2,782,051.98

融资易被说服的现钞流入 104,539,263,856.76 52,289,248,479.69 45,490,053,445.32

归还负债决定性的的现钞 51,929,684,603.30 38,701,771,15 35,038,257,559.04

分派彩金、现时决定性的吸引或利钱决定性的。 8,393,781,838.70 6,237,305,647.08 3,972,878,600.18

在内的:分店决定性的给多数同伙的股息 51,773,099.32 309,257,982.09 21,243,879.48

、吸引

决定性的与筹资易被说服的关系的其他的现钞 八、60 934,204,571.18 393,411,144.70 203,017,080.36

筹资易被说服的现钞流量 61,257,671,013.18 45,332,487,943.28 39,214,153,239.58

筹资易被说服的发生的净现钞流量 43,281,592,843.58 6,956,760,536.41 6,275,900,205.74

四、汇率变奏对现钞和现钞等价物的感情 -27,721,556.70 -45,290.19 -263,756.34

五、现钞及现钞等价物净扩张额 八、61 3,369,738,587.95 6,460,011,243.93 3,076,930,604.73

加:年首的现钞和现钞等价物 八、61 21,074,281,528.62 14,614,270,284.69 11,537,339,679.96

六、终端现钞和现钞等价物天平 八、61 24,444,020,116.57 21,074,281,528.62 14,614,270,284.69

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。:

法定代理人: 许诺记述工作的许诺人: 记述机构许诺人:

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同伙资历审察做成某事股权变卦

编制单位:上海金丰装饰分配有限公司 钱单位:人民币元

2013年度 2012年度

项 目 归属于总公司同伙的同伙权益 归属于总公司同伙的同伙权益

多数同伙权益 同伙权益顾及 多数同伙权益 同伙权益顾及

树干 本钱公积 减:库存股 专项进入蜂箱 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 其他的 树干 本钱公积 减:库存股 专项进入蜂箱 盈余公积 普通风险预备 未分派吸引 其他的

一、头年岁末天平 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41 6,932,704,328.0 -2,84,270,52.59 9,350,253.3 1,697,30,950.2 12,764,45,167.39 5,592,040.05 6,579,760,412.64 25,154,92,59.04

加:记述策略变卦

后期失误修正

其他的

二、往年年首盈余 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41 6,932,704,328.0 -2,84,270,52.59 9,350,253.3 1,697,30,950.2 12,764,45,167.39 5,592,040.05 6,579,760,412.64 25,154,92,59.04

三、以后时间的变奏或缩减

号填写清单

2,363,493,148.0 762,365,581.20 -4,319,720.92 43,021,697.49 4,214,185,982.69 2,350,487.9 7,85,947,686.14 15,637,04,862.59 2,871,956,909.0 -19,579,557.37 2,976,453.45 3,719,716,508.75 6,406,852.54 -402,123,361.00 6,179,353,805.37

(1)净吸引 8,185,113,367.01 125,556,391.38 8,310,669,758.39 6,876,429,187.25 -149,72,956.84 6,726,706,230.41

(二)其他的有理解力的进项 2,350,487.9 12,91,742.34 15,262,230.33 2,125,192.90 6,406,852.54 4,692,27 13,224,317.97

上述的(1)和(2)小计 8,185,113,367.01 2,350,487.9 138,468,13.72 8,325,931,98.72 2,125,192.90 6,876,429,187.25 6,406,852.54 -145,030,684.31 6,739,930,548.38

(三)同伙装饰与本钱减量 762,365,581.20 17,334,035.17 8,231,95,106.64 9,01,654,723.01 83,623,25 -21,704,750.27 -30,046,691.47 516,212,538.55 1,298,084,346.81

1、同伙入伙本钱 7,653,043,014.21 7,653,043,014.21 83,623,25 478,923,058.01 1,312,546,308.01

2、分配决定性的算进同伙权益的钱

3、其他的 762,365,581.20 17,334,035.17 578,912,092.43 1,358,61,708.80 -21,704,750.27 -30,046,691.47 37,289,480.54 -14,461,961.20

(四)吸引分派 43,021,697.49 -1,624,768,271.49 -465,495,290.15 -1,647,241,864.15 -1,08,32,328.03 -73,305,215.24 -1,861,637,543.27

1、盈余公积 43,021,697.49 -43,021,697.49

2、汁普通风险预备

3、同伙分派 -1,181,746,574.0 -465,495,290.15 -1,647,241,864.15 -1,08,32,328.03 -73,305,215.24 -1,861,637,543.27

4、其他的

(五)同伙权益的内脏转变 2,363,493,148.0 -2,363,493,148.0 -46,091,73.15 -46,091,73.15 2,038,33,659.0 -2,038,33,659.0

1、本钱盈余扩张本钱(或树干)

2、盈余盈余扩张本钱(或树干)

3、残余物盈余组成耽搁

4、其他的 2,363,493,148.0 -2,363,493,148.0 -46,091,73.15 -46,091,73.15 2,038,33,659.0 -2,038,33,659.0

(六)特殊进入蜂箱 -4,319,720.92 -2,88,530.92 -7,208,251.84 2,976,453.45 2,976,453.45

1、电流汁 -4,319,720.92 -2,88,530.92 -7,208,251.84 2,976,453.45 2,976,453.45

2、现期应用

(七)其他的

四、现期终端天平 12,168,154,385.0 -2,141,484,528.76 8,06,985.86 2,140,352,647.71 20,698,357,658.83 64,349,380.58 14,03,584,737.78 46,971,321,267.0 9,804,61,237.0 -2,903,850,109.96 12,326,706.78 1,697,30,950.2 16,484,171,676.14 61,98,892.59 6,17,637,051.64 31,34,276,404.41

第第十五至第第一百八十七页所载决算表脚注

决算表由第三页至第十五页由财务总监签字。

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