Jin Gu均摊:2011年度半年度财务报告(替换)

浙江金谷均摊有限公司

浙江金谷公司, Ltd.

2011年根儿财务报告(没有审计)

八月二

财务状况表

编制单位:浙江金固均摊有限公司         2011 年 06 月 30 日                      单位:元

终点站相抵                               年首相抵

发射

合                 总公司              合               总公司

游资:

货币基金573,820,         472,960,    661,135,       643,258,

结算存货基金

拆出资产

市性银行家的职业融资828,            828,       1,558,         1,558,

应收账户票据15,476,          10,666,     12,058,         9,618,

应收账户信誉134,789,         127,685,     97,820,        92,514,

预付的214,608,         203,586,     81,561,        72,746,

应收账户优质的

应收账户分保信誉

分保和约推迟

应收账户利钱

应收账户股息

静止应收账户信誉12,814,            435,      17,002,          737,

买进返售银行家的职业融资

清单282,779,         230,768,    181,575,       152,882,

某年级的学生内非流度断气



静止游资

游资等于1,235,117,    1,046,932,     1,052,711,      973,317,

非游资:

付托信用和预付的的发给

可供声明银行家的职业融资

保持不变至仔细考虑过的装饰

长距离的应收账户款

长距离的股权装饰                                       210,257,     20,000,       105,695,

装饰性现实情形

固定资产273,223,         138,925,    226,709,       142,591,

建设发射9,407,          8,922,      6,161,         6,161,

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产77,361,          29,244,     39,215,        29,475,

开采花费的钱

声誉                            260,                               260,

长距离的比率本钱292,            292,         297,          297,

递延所得税资产2,972,       1,617,       2,810,       1,289,

静止非游资

非游资求教于363,517,     389,259,     295,454,     285,510,

总资产1,598,634,   1,436,191,   1,348,166,   1,258,828,

行驶倾向:

短期专款440,795,     430,795,     252,969,     202,969,

向中央银行专款

安置安置

拆入资产

市性银行家的职业倾向

周旋票据91,000,      91,000,      60,000,      60,000,

周旋信誉81,799,      26,460,      38,514,      41,765,

预付的18,462,      16,148,        2,845,       2,435,

出售回购银行家的职业融资款

经纪费和经纪费

周旋工人工资2,308,        515,        7,885,       4,856,

应缴税费10,496,      -6,714,        818,        -381,

周旋利钱721,         707,         509,         424,

周旋股息

静止报酬必不可少的事物23,724,      20,982,        1,793,     22,243,

周旋分保信誉

保险和约推迟

代劳购得保护款

代劳承销品保护款

非流度负某年级的学生

10,000,      10,000,      10,000,      10,000,



静止行驶倾向

行驶倾向等于658,316,     589,895,     375,337,     344,312,

非行驶倾向:

长距离的专款                                                        60,000,      60,000,

周旋联系

长距离的周旋现款23,680,                         28,959,

专项周旋款

估计倾向

递延所得税倾向800,         124,        1,011,        233,

静止非行驶倾向8,848,       4,800,       9,102,       4,800,

非行驶倾向等于33,329,        4,924,     99,073,      65,033,

倾向等于691,645,     594,819,     474,410,     409,345,

所有者权利(或股东权利)

现实本钱(或权利)180,000,     180,000,     120,000,     120,000,

559树干,373,     559,373,     619,373,     619,373,

缩减:库存

专项大量

盈余的12,510,        12,510,     12,510,        12,510,

普通风险预备

未分配极限112,704,        89,487,    113,851,        97,597,

外汇日记折算留边

总公司独家制造的产品的所有制

864,589,       841,371,    865,736,       849,482,

求教于

小半股东权利42,399,                            8,019,

所有者权利等于906,989,       841,371,    873,755,       849,482,

责任等于和所有者权利1,598,634,    1,436,191,   1,348,166,   1,258,828,

极限表

编制单位:浙江金固均摊有限公司             2011 年 1-6 月                        单位:元

现期总数                               前期总数

发射

合               总公司              合               总公司

一、一般支出358,073,       362,214,    266,512,       275,809,

到达:营业支出为358,073,       362,214,    266,512,       275,809,

利钱支出

已赚优质的

经纪费及佣钱支出

二、总运营本钱315,802,       329,663,    235,371,       246,998,

到达:运营本钱249,552,       277,249,    187,324,       210,183,

利钱花费的钱

费和佣钱花费的钱

退保金

净总值还债

保险和约预备工作的预备

净金

保单花红花费的钱

分优质的用

周转税及附加税568,          324,         805,          673,

推销术本钱20,899,        14,415,     14,246,         9,189,

施行本钱27,652,        23,704,     21,579,        16,882,

财务本钱13,950,        11,744,       9,497,        8,392,

资产减值消融3,179,        2,224,       1,917,        1,675,

加值:公允价进项变化

-730,          -730,        103,          103,

(消融)由–列出

装饰进项(消融以“-”

-438,          -438,

数字填写

到达:营利法人

-438,          -438,

营利法人的装饰偿还

汇款额支出

数字填写

三、营业极限(减少)

41,101,          31,382,    31,243,       28,914,

数字填写

加:营业外�

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